平安惠金定开债A(003024)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安惠金定开债A(003024)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,992,685.25	21,472,471.52	20,214,033.39	55,341,891.44
利息合计	75,245.84	284,815.67	136,734.42	334,449.54
其中：存款利息收入	55,247.61	231,628.48	124,897.83	315,020.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,998.23	53,187.19	11,836.59	19,428.87
投资收益合计	8,843,563.08	23,800,505.71	12,287,230.79	10,202,726.97
其中：股票投资收益	-430,486.90	-792,492.31	-211,460.47	-500,361.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,410,280.34	37,143,593.89	18,213,778.34	18,988,720.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-136,230.36	-12,550,595.87	-5,715,087.08	-8,285,631.50
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,073,876.33	-2,613,427.23	7,789,490.81	44,804,684.91
其他收入	-	577.37	577.37	30.02
费用	2,438,545.13	9,144,968.73	5,788,453.36	11,776,337.27
管理人报酬	1,194,451.68	3,611,325.60	2,090,683.16	3,935,033.80
基金托管费	159,260.28	481,510.08	278,757.78	524,671.14
销售服务费	138,004.70	305,196.64	157,638.17	324,743.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	828,609.72	4,480,419.56	3,117,866.35	6,688,928.96
其中：卖出回购金融资产支出	828,609.72	4,480,419.56	3,117,866.35	6,688,928.96
其他费用	102,010.68	205,200.00	108,107.60	218,900.00
利润总额	8,554,140.12	12,327,502.79	14,425,580.03	43,565,554.17

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