博时景发纯债债券A(003023)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时景发纯债债券A(003023) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时景发纯债债券A(003023)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	65,596,574.12	37,975,298.44	53,483,005.13	23,893,140.71
利息合计	309,449.68	194,016.71	399,482.90	261,102.14
其中：存款利息收入	25,285.46	15,715.22	41,376.83	27,101.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	284,164.22	178,301.49	358,106.07	234,000.46
投资收益合计	61,176,890.85	36,605,258.63	48,389,506.07	20,251,893.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,176,890.85	36,605,258.63	48,389,506.07	20,251,893.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,856,986.40	923,064.87	4,678,994.67	3,365,449.04
其他收入	253,247.19	252,958.23	15,021.49	14,696.02
费用	8,483,814.37	5,008,780.56	11,552,496.72	4,476,820.39
管理人报酬	3,454,135.07	1,826,063.32	3,676,329.60	1,473,372.37
基金托管费	1,151,378.30	608,687.72	1,225,443.28	491,124.12
销售服务费	90,765.04	30,869.61	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,457,103.63	2,354,124.45	6,254,453.58	2,349,411.82
其中：卖出回购金融资产支出	3,457,103.63	2,354,124.45	6,254,453.58	2,349,411.82
其他费用	256,659.96	137,415.70	272,396.94	114,405.20
利润总额	57,112,759.75	32,966,517.88	41,930,508.41	19,416,320.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年