中金中证500A(003016)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金中证500A(003016)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	72,710,420.43	-34,191,100.71	-36,482,065.65	15,859,552.85
利息合计	54,228.01	26,442.69	80,272.12	47,241.51
其中：存款利息收入	54,228.01	26,442.69	80,272.12	47,241.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,859,101.14	-25,798,943.53	-33,575,959.10	5,005,281.85
其中：股票投资收益	19,313,867.99	-36,747,213.84	-47,233,013.14	-5,059,263.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	705,170.98	355,774.79	877,597.92	433,602.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,840,062.17	10,592,495.52	12,779,456.12	9,630,943.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,610,054.94	-8,506,622.26	-3,052,980.65	10,757,609.32
其他收入	187,036.34	88,022.39	66,601.98	49,420.17
费用	5,816,635.38	2,963,719.48	6,463,665.85	3,353,745.86
管理人报酬	3,560,531.79	1,827,618.24	3,913,115.22	2,018,949.16
基金托管费	1,068,159.59	548,285.46	1,173,934.51	605,684.68
销售服务费	836,469.79	417,638.08	957,901.77	496,356.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	54,852.18	22,155.21	94,024.72	68,752.21
其中：卖出回购金融资产支出	54,852.18	22,155.21	94,024.72	68,752.21
其他费用	296,622.03	148,022.49	324,689.48	164,003.31
利润总额	66,893,785.05	-37,154,820.19	-42,945,731.50	12,505,806.99

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