招商睿祥定开混合(003004)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商睿祥定开混合(003004)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	47,032.75	2,149,620.21	33,688,732.06	16,017,930.42
利息合计	1,259,003.94	753,599.05	2,599,349.80	1,577,903.98
其中：存款利息收入	74,942.64	58,292.90	131,799.31	75,239.26
债券利息收入	1,101,896.92	614,635.59	2,371,585.82	1,493,573.79
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,164.38	80,670.56	95,964.67	9,090.93
投资收益合计	14,520,708.05	11,590,548.05	18,353,398.50	9,010,904.59
其中：股票投资收益	15,071,138.82	12,107,775.98	17,886,162.19	8,561,027.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-816,292.86	-754,960.10	209,066.63	204,788.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	265,862.09	237,732.17	258,169.68	245,088.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,743,742.42	-10,202,418.18	12,735,959.72	5,429,121.10
其他收入	11,063.18	7,891.29	24.04	0.75
费用	1,989,009.82	1,107,613.35	2,820,377.33	1,558,351.92
管理人报酬	1,045,864.69	589,049.51	1,507,145.54	797,148.50
基金托管费	139,448.68	78,539.96	200,952.76	106,286.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	463,448.17	202,985.22	693,820.10	443,412.71
利息支出	181,381.70	137,962.28	254,925.81	102,703.68
其中：卖出回购金融资产支出	181,381.70	137,962.28	254,925.81	102,703.68
其他费用	158,857.26	99,073.53	158,110.75	104,046.11
利润总额	-1,941,977.07	1,042,006.86	30,868,354.73	14,459,578.50

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