招商招裕纯债C(002995)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商招裕纯债C(002995) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商招裕纯债C(002995)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,855,018.12	195,264,369.79	98,026,277.79	86,986,760.54
利息合计	53,864.23	258,757.82	147,518.97	2,167,550.31
其中：存款利息收入	17,594.14	52,777.25	31,631.59	331,923.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,270.09	205,980.57	115,887.38	1,835,626.68
投资收益合计	58,130,700.57	161,068,261.28	87,325,665.36	61,589,133.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	58,130,700.57	161,068,261.28	87,325,665.36	61,589,133.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,330,212.56	33,723,766.08	10,549,750.20	23,201,577.01
其他收入	665.88	213,584.61	3,343.26	28,500.15
费用	8,834,067.90	29,290,229.94	16,109,937.00	16,428,825.57
管理人报酬	5,205,773.05	11,536,412.59	5,852,659.18	4,688,725.01
基金托管费	1,735,257.70	3,845,470.80	1,950,886.31	1,562,908.26
销售服务费	14.85	28.34	12.03	13.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,665,024.98	13,222,184.05	7,890,895.64	9,762,075.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,665,024.98	13,222,184.05	7,890,895.64	9,762,075.80
其他费用	140,880.09	281,703.68	148,531.68	222,710.34
利润总额	29,020,950.22	165,974,139.85	81,916,340.79	70,557,934.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年