广发沪深300ETF联接C(002987)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发沪深300ETF联接C(002987)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,019,084,264.18	61,865,654.72	-207,742,545.00	-8,088,840.79
利息合计	1,780,974.03	322,620.42	466,507.43	224,798.37
其中：存款利息收入	1,780,974.03	322,620.42	466,507.43	224,798.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	217,220,505.99	-8,146,997.60	-2,848,434.27	4,317,707.35
其中：股票投资收益	-6,590,613.43	-504,769.78	-1,091,222.04	952,458.84
基金投资收益	172,231,187.67	-12,236,320.82	-1,115,980.69	3,296,917.18
债券投资收益	185,564.91	57,531.23	2,032.59	1,164.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	48,964,257.21	3,444,611.95	-887,579.03	61,412.12
股利收益	2,430,109.63	1,091,949.82	244,314.90	5,754.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	796,705,450.74	69,284,628.07	-205,474,255.44	-12,698,672.20
其他收入	3,377,333.42	405,403.83	113,637.28	67,325.69
费用	7,340,887.60	1,824,747.28	2,260,975.43	842,729.37
管理人报酬	2,082,288.93	585,600.52	699,162.70	267,152.98
基金托管费	416,458.09	117,120.09	139,832.52	53,430.60
销售服务费	4,019,776.66	1,015,255.18	1,211,105.89	408,588.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,425.66	98,717.12	196,735.80	99,419.08
利润总额	1,011,743,376.58	60,040,907.44	-210,003,520.43	-8,931,570.16

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