泰康丰盈债券A(002986)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康丰盈债券A(002986)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,789,871.99	5,536,332.94	16,584,976.34	18,380,221.80
利息合计	24,872.44	18,645.51	116,187.19	86,699.33
其中：存款利息收入	22,828.22	17,123.74	47,117.63	32,904.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,044.22	1,521.77	69,069.56	53,795.02
投资收益合计	8,673,100.38	3,667,456.54	20,273,514.16	17,058,061.77
其中：股票投资收益	1,379,221.26	-193,313.68	4,551,567.14	8,099,033.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,889,941.98	3,611,341.88	15,376,775.79	8,757,398.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	403,937.14	249,428.34	345,171.23	201,630.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,086,491.86	1,848,313.10	-3,899,810.25	1,168,730.11
其他收入	5,407.31	1,917.79	95,085.24	66,730.59
费用	2,765,005.65	1,572,629.06	6,758,872.30	3,874,029.10
管理人报酬	1,195,442.34	662,854.93	3,455,848.15	2,158,253.48
基金托管费	341,554.91	189,387.07	987,385.21	616,643.88
销售服务费	225.13	81.47	0.70	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,013,213.41	605,096.82	2,045,985.30	954,762.78
其中：卖出回购金融资产支出	1,013,213.41	605,096.82	2,045,985.30	954,762.78
其他费用	206,207.20	110,449.70	233,854.30	122,807.06
利润总额	7,024,866.34	3,963,703.88	9,826,104.04	14,506,192.70

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