广发中证全指可选消费联接C(002977)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
169,309.40 |
39,810,976.61 |
6,463,773.82 |
-9,569,756.69 |
| 利息合计 |
28,495.61 |
37,159.01 |
17,025.70 |
39,483.64 |
| 其中：存款利息收入 |
28,495.61 |
37,159.01 |
17,025.70 |
39,483.64 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,957,559.02 |
-2,842,569.17 |
-2,486,029.63 |
-666,396.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-62,001.71 |
-40,832.02 |
-15,315.76 |
-18,109.70 |
| 基金投资收益 |
6,018,276.92 |
-2,804,217.39 |
-2,471,181.56 |
-648,279.64 |
| 债券投资收益 |
1,283.81 |
2,480.24 |
467.69 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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-7.14 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,899,863.49 |
42,506,221.95 |
8,919,726.04 |
-8,965,278.95 |
| 其他收入 |
83,118.26 |
110,164.82 |
13,051.71 |
22,435.10 |
| 费用 |
225,533.68 |
295,704.14 |
137,723.89 |
293,921.77 |
| 管理人报酬 |
34,763.98 |
49,965.41 |
22,953.92 |
53,093.52 |
| 基金托管费 |
6,952.84 |
9,993.15 |
4,590.81 |
10,618.63 |
| 销售服务费 |
96,226.55 |
79,757.52 |
33,258.51 |
75,822.80 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
78,927.64 |
155,988.06 |
76,920.65 |
154,386.82 |
| 利润总额 |
-56,224.28 |
39,515,272.47 |
6,326,049.93 |
-9,863,678.46 |
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