前海开源鼎安债券A(002971)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,032,074.86 |
884,854.00 |
-568,357.34 |
632,823.68 |
| 利息合计 |
23,900.09 |
6,232.90 |
12,780.18 |
3,324.94 |
| 其中：存款利息收入 |
16,664.82 |
6,232.90 |
7,677.98 |
3,324.94 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,235.27 |
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5,102.20 |
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| 投资收益合计 |
4,091,723.68 |
-211,285.00 |
-1,757,086.75 |
-660,659.62 |
| 其中：股票投资收益 |
111,827.37 |
-317,670.09 |
-1,325,608.06 |
-970,405.10 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,828,536.89 |
45,345.28 |
-546,101.69 |
216,330.90 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
151,359.42 |
61,039.81 |
114,623.00 |
93,414.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,882,602.67 |
1,080,903.03 |
1,172,609.19 |
1,289,572.78 |
| 其他收入 |
33,848.42 |
9,003.07 |
3,340.04 |
585.58 |
| 费用 |
659,552.51 |
282,894.00 |
715,290.85 |
442,326.69 |
| 管理人报酬 |
375,340.70 |
149,897.73 |
368,311.50 |
211,868.62 |
| 基金托管费 |
53,620.09 |
21,414.02 |
52,615.79 |
30,266.84 |
| 销售服务费 |
155,560.86 |
52,971.70 |
88,975.02 |
45,736.70 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
26,329.24 |
3,006.28 |
135,020.34 |
72,426.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
26,329.24 |
3,006.28 |
135,020.34 |
72,426.64 |
| 其他费用 |
48,632.19 |
55,562.98 |
69,825.87 |
81,826.83 |
| 利润总额 |
5,372,522.35 |
601,960.00 |
-1,283,648.19 |
190,496.99 |
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