易方达丰和债券A(002969)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达丰和债券A(002969)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	62,618,408.70	515,877,923.73	222,690,472.06	264,342,723.93
利息合计	91,848.05	1,088,340.18	644,225.14	2,369,530.07
其中：存款利息收入	91,848.05	1,088,340.18	644,225.14	2,347,749.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	21,780.41
投资收益合计	94,720,211.49	53,475,135.33	11,853,557.11	134,884,249.30
其中：股票投资收益	-47,254,898.38	-307,714,408.21	-186,480,913.41	-333,881,133.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,121,100.00	314,423,329.99	182,846,751.37	396,164,179.61
资产支持证券投资收益	4,770,719.29	13,751,317.10	7,256,367.40	19,621,856.78
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,083,290.58	33,014,896.45	8,231,351.75	52,979,346.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,257,585.54	461,129,076.34	210,085,591.11	126,209,730.84
其他收入	63,934.70	185,371.88	107,098.70	879,213.72
费用	32,769,966.73	93,864,696.87	52,098,778.45	173,669,716.77
管理人报酬	14,699,772.22	42,625,392.87	23,902,532.23	74,463,494.52
基金托管费	4,199,934.87	12,178,683.71	6,829,294.98	21,275,284.11
销售服务费	309,759.61	556,139.69	247,596.01	359,780.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,297,000.14	37,944,295.59	20,828,457.26	76,666,047.08
其中：卖出回购金融资产支出	13,297,000.14	37,944,295.59	20,828,457.26	76,666,047.08
其他费用	163,137.59	339,154.52	181,195.54	391,549.81
利润总额	29,848,441.97	422,013,226.86	170,591,693.61	90,673,007.16

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