中海合嘉增强收益债券C(002966)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海合嘉增强收益债券C(002966)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,872,341.85	-2,110,896.69	1,557,947.19	164,383.47
利息合计	68,200.97	19,143.00	12,890.90	9,648.90
其中：存款利息收入	39,638.44	17,341.89	3,819.39	2,915.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,562.53	1,801.11	9,071.51	6,733.85
投资收益合计	-9,094,995.09	160,243.27	971,139.66	179,445.28
其中：股票投资收益	-81,209.85	-81,209.85	-20,444.44	-46,455.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-9,013,297.29	241,941.07	986,704.61	225,901.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-487.95	-487.95	4,879.49	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,100,763.51	-2,290,725.84	572,015.16	-26,298.84
其他收入	53,688.76	442.88	1,901.47	1,588.13
费用	2,298,315.25	628,624.36	465,744.78	161,006.30
管理人报酬	1,551,823.71	387,213.08	223,429.69	84,021.03
基金托管费	465,547.13	116,163.94	67,028.92	25,206.33
销售服务费	65,672.51	40,389.84	12,423.55	10,533.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,015.81	2,984.98	269.45	269.45
其中：卖出回购金融资产支出	4,015.81	2,984.98	269.45	269.45
其他费用	207,200.00	80,758.46	162,200.00	40,915.49
利润总额	-4,170,657.10	-2,739,521.05	1,092,202.41	3,377.17

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