国投瑞银顺鑫定开(002964)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银顺鑫定开(002964)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,402,592.75	63,973,206.64	32,241,285.31	81,851,807.41
利息合计	11,289.54	47,765.30	30,462.01	1,154,255.95
其中：存款利息收入	11,289.54	18,756.75	9,103.71	59,736.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	29,008.55	21,358.30	1,094,519.88
投资收益合计	30,914,760.31	48,139,996.44	21,705,245.49	51,133,989.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,914,760.31	48,139,996.44	21,705,245.49	51,133,989.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,523,457.10	15,785,444.90	10,505,577.81	29,563,562.45
其他收入	-	-	-	-
费用	6,632,498.00	11,166,100.81	4,344,292.39	7,288,896.03
管理人报酬	2,413,450.76	4,774,023.45	2,358,934.29	4,526,286.75
基金托管费	804,483.55	1,591,341.12	786,311.41	1,508,762.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,204,755.25	4,375,030.40	968,041.08	811,544.60
其中：卖出回购金融资产支出	3,204,755.25	4,375,030.40	968,041.08	811,544.60
其他费用	124,714.06	231,710.32	133,994.52	268,578.80
利润总额	13,770,094.75	52,807,105.83	27,896,992.92	74,562,911.38

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