中欧双利债券C(002962)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧双利债券C(002962)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	73,740,578.15	274,926,466.09	141,384,140.78	78,478,426.34
利息合计	160,547.67	466,410.31	194,700.25	422,031.81
其中：存款利息收入	139,647.86	464,678.80	194,700.25	348,086.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,899.81	1,731.51	-	73,945.17
投资收益合计	92,720,002.20	142,954,503.02	45,299,424.12	56,508,186.05
其中：股票投资收益	-21,155,875.49	-19,037,115.37	-14,576,477.33	-51,452,148.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,652,764.04	142,072,981.02	50,998,851.93	98,816,813.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,223,113.65	19,918,637.37	8,877,049.52	9,143,520.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,219,165.84	131,370,709.88	95,865,062.82	21,510,904.51
其他收入	79,194.12	134,842.88	24,953.59	37,303.97
费用	23,980,606.29	41,986,531.85	20,097,117.25	40,205,520.60
管理人报酬	12,034,677.86	20,667,689.36	9,388,908.54	17,161,067.26
基金托管费	2,005,779.60	3,444,614.94	1,564,818.13	2,860,177.92
销售服务费	1,133,861.18	1,493,412.81	782,604.21	2,311,279.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,607,366.66	15,980,631.79	8,154,066.00	17,426,676.34
其中：卖出回购金融资产支出	8,607,366.66	15,980,631.79	8,154,066.00	17,426,676.34
其他费用	113,634.45	227,574.47	123,026.14	256,600.00
利润总额	49,759,971.86	232,939,934.24	121,287,023.53	38,272,905.74

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