汇添富盈泰混合(002959)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富盈泰混合(002959)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-22,211,710.51	-35,813,097.58	-109,414,386.89	-41,369,807.77
利息合计	22,859.21	13,110.35	36,684.98	24,356.12
其中：存款利息收入	22,859.21	13,110.35	36,684.98	24,356.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-82,686,099.24	-76,929,129.01	-48,481,169.58	-1,354,098.96
其中：股票投资收益	-87,049,214.46	-79,086,761.81	-53,660,496.05	-4,060,864.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	313,851.05	136,065.82	453,531.20	229,819.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,049,264.17	2,021,566.98	4,725,795.27	2,476,945.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,331,093.55	41,041,112.67	-61,192,117.42	-40,199,986.82
其他收入	120,435.97	61,808.41	222,215.13	159,921.89
费用	3,895,503.68	2,081,267.44	7,313,914.28	4,439,740.91
管理人报酬	3,155,305.41	1,689,885.79	6,080,693.87	3,712,361.83
基金托管费	525,884.31	281,647.72	1,013,448.98	618,726.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45.13	-	165.07	165.07
其中：卖出回购金融资产支出	45.13	-	165.07	165.07
其他费用	214,268.83	109,733.93	219,606.36	108,487.04
利润总额	-26,107,214.19	-37,894,365.02	-116,728,301.17	-45,809,548.68

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