汇添富盈泰混合(002959)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
6,209,206.06 |
-22,211,710.51 |
-35,813,097.58 |
-109,414,386.89 |
| 利息合计 |
5,678.73 |
22,859.21 |
13,110.35 |
36,684.98 |
| 其中：存款利息收入 |
5,678.73 |
22,859.21 |
13,110.35 |
36,684.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,246,882.02 |
-82,686,099.24 |
-76,929,129.01 |
-48,481,169.58 |
| 其中：股票投资收益 |
5,678,642.80 |
-87,049,214.46 |
-79,086,761.81 |
-53,660,496.05 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
53,976.57 |
313,851.05 |
136,065.82 |
453,531.20 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,514,262.65 |
4,049,264.17 |
2,021,566.98 |
4,725,795.27 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,087,950.99 |
60,331,093.55 |
41,041,112.67 |
-61,192,117.42 |
| 其他收入 |
44,596.30 |
120,435.97 |
61,808.41 |
222,215.13 |
| 费用 |
1,715,788.72 |
3,895,503.68 |
2,081,267.44 |
7,313,914.28 |
| 管理人报酬 |
1,381,675.42 |
3,155,305.41 |
1,689,885.79 |
6,080,693.87 |
| 基金托管费 |
230,279.22 |
525,884.31 |
281,647.72 |
1,013,448.98 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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45.13 |
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165.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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45.13 |
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165.07 |
| 其他费用 |
103,834.08 |
214,268.83 |
109,733.93 |
219,606.36 |
| 利润总额 |
4,493,417.34 |
-26,107,214.19 |
-37,894,365.02 |
-116,728,301.17 |
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