融通新趋势灵活配置混合(002955)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
983,553.46 |
-1,702,508.83 |
-4,881,758.48 |
-281,582.41 |
| 利息合计 |
16,894.09 |
9,074.38 |
20,897.39 |
11,924.29 |
| 其中：存款利息收入 |
16,894.09 |
9,074.38 |
20,897.39 |
11,924.29 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,928,664.65 |
-2,750,740.81 |
-5,454,853.41 |
-1,011,285.59 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,602,148.88 |
-3,147,484.26 |
-5,956,253.62 |
-1,297,050.01 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,988.86 |
1,988.86 |
30,447.10 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
671,495.37 |
394,754.59 |
470,953.11 |
285,764.42 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,894,379.55 |
1,038,926.05 |
551,286.36 |
717,040.97 |
| 其他收入 |
944.47 |
231.55 |
911.18 |
737.92 |
| 费用 |
423,629.49 |
254,865.03 |
784,941.70 |
491,266.12 |
| 管理人报酬 |
343,261.71 |
178,650.51 |
588,555.18 |
364,344.40 |
| 基金托管费 |
57,210.28 |
29,775.08 |
98,092.50 |
60,724.05 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
23,157.50 |
46,439.44 |
98,294.00 |
66,197.67 |
| 利润总额 |
559,923.97 |
-1,957,373.86 |
-5,666,700.18 |
-772,848.53 |
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