建信多因子量化股票(002952)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
3,476,633.29 |
14,655.82 |
-91,086.52 |
535,347.39 |
| 利息合计 |
6,568.44 |
2,346.79 |
4,307.01 |
2,422.24 |
| 其中：存款利息收入 |
6,498.27 |
2,276.62 |
3,073.93 |
1,605.49 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
70.17 |
70.17 |
1,233.08 |
816.75 |
| 投资收益合计 |
2,809,139.36 |
16,829.23 |
-377,508.91 |
306,081.85 |
| 其中：股票投资收益 |
2,439,263.58 |
-162,801.85 |
-496,281.05 |
203,225.30 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
6,127.68 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
363,748.10 |
179,631.08 |
118,772.14 |
102,856.55 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
648,789.20 |
-7,770.13 |
280,950.12 |
226,290.98 |
| 其他收入 |
12,136.29 |
3,249.93 |
1,165.26 |
552.32 |
| 费用 |
198,064.02 |
88,023.72 |
178,646.14 |
99,013.42 |
| 管理人报酬 |
160,666.24 |
57,269.37 |
118,286.69 |
67,583.67 |
| 基金托管费 |
26,777.78 |
9,544.93 |
19,714.45 |
11,263.96 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,620.00 |
21,209.42 |
40,645.00 |
20,165.79 |
| 利润总额 |
3,278,569.27 |
-73,367.90 |
-269,732.66 |
436,333.97 |
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