建信多因子量化股票(002952)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信多因子量化股票(002952)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-419,896.62	3,476,633.29	14,655.82	-91,086.52
利息合计	5,167.30	6,568.44	2,346.79	4,307.01
其中：存款利息收入	5,167.30	6,498.27	2,276.62	3,073.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	70.17	70.17	1,233.08
投资收益合计	34,086.59	2,809,139.36	16,829.23	-377,508.91
其中：股票投资收益	-352,128.17	2,439,263.58	-162,801.85	-496,281.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,664.00	6,127.68	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	388,878.76	363,748.10	179,631.08	118,772.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-482,346.04	648,789.20	-7,770.13	280,950.12
其他收入	23,195.53	12,136.29	3,249.93	1,165.26
费用	192,115.96	198,064.02	88,023.72	178,646.14
管理人报酬	164,154.22	160,666.24	57,269.37	118,286.69
基金托管费	27,359.10	26,777.78	9,544.93	19,714.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	602.64	10,620.00	21,209.42	40,645.00
利润总额	-612,012.58	3,278,569.27	-73,367.90	-269,732.66

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