泰康恒泰回报混合A(002934)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康恒泰回报混合A(002934)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,121,048.57	4,339,489.38	13,769,069.49	15,635,780.98
利息合计	63,537.94	20,140.82	154,196.09	88,771.02
其中：存款利息收入	62,609.54	19,212.42	60,044.58	28,406.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	928.40	928.40	94,151.51	60,364.90
投资收益合计	9,732,856.69	3,437,847.67	8,884,384.90	10,340,525.99
其中：股票投资收益	2,154,211.38	-280,284.50	-1,594,753.21	4,469,184.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,994,216.17	3,447,346.09	9,575,884.80	5,579,853.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	584,429.14	270,786.08	903,253.31	291,487.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-677,306.99	880,749.92	4,726,896.77	5,203,377.94
其他收入	1,960.93	750.97	3,591.73	3,106.03
费用	2,182,214.68	1,222,387.29	3,664,333.52	1,938,299.81
管理人报酬	1,061,581.55	551,163.23	1,813,530.34	1,016,401.46
基金托管费	176,930.30	91,860.57	302,255.15	169,400.24
销售服务费	165,461.65	85,722.31	268,649.85	142,714.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	579,447.29	386,867.72	1,051,328.97	494,389.19
其中：卖出回购金融资产支出	579,447.29	386,867.72	1,051,328.97	494,389.19
其他费用	192,994.62	103,152.06	210,488.99	104,054.56
利润总额	6,938,833.89	3,117,102.09	10,104,735.97	13,697,481.17

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