泰康恒泰回报混合A(002934)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康恒泰回报混合A(002934)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,679,401.85	9,121,048.57	4,339,489.38	13,769,069.49
利息合计	9,515.55	63,537.94	20,140.82	154,196.09
其中：存款利息收入	3,497.21	62,609.54	19,212.42	60,044.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,018.34	928.40	928.40	94,151.51
投资收益合计	4,571,054.37	9,732,856.69	3,437,847.67	8,884,384.90
其中：股票投资收益	1,867,416.09	2,154,211.38	-280,284.50	-1,594,753.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,170,581.65	6,994,216.17	3,447,346.09	9,575,884.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	533,056.63	584,429.14	270,786.08	903,253.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,698.54	-677,306.99	880,749.92	4,726,896.77
其他收入	1,133.39	1,960.93	750.97	3,591.73
费用	1,007,788.72	2,182,214.68	1,222,387.29	3,664,333.52
管理人报酬	497,439.81	1,061,581.55	551,163.23	1,813,530.34
基金托管费	82,906.66	176,930.30	91,860.57	302,255.15
销售服务费	76,136.71	165,461.65	85,722.31	268,649.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	257,145.70	579,447.29	386,867.72	1,051,328.97
其中：卖出回购金融资产支出	257,145.70	579,447.29	386,867.72	1,051,328.97
其他费用	92,128.09	192,994.62	103,152.06	210,488.99
利润总额	3,671,613.13	6,938,833.89	3,117,102.09	10,104,735.97

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