广发集源债券C(002926)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集源债券C(002926)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	122,847,058.45	264,646,535.92	169,488,155.96	340,308,501.79
利息合计	637,218.73	1,933,170.02	674,800.02	1,635,081.91
其中：存款利息收入	589,563.75	1,393,890.82	362,305.37	354,471.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,654.98	539,279.20	312,494.65	1,280,610.35
投资收益合计	99,171,889.20	275,905,701.80	210,958,286.57	212,690,220.43
其中：股票投资收益	18,071,921.92	-30,288,528.95	16,805,208.07	-15,357,304.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,455,672.75	327,327,573.90	158,157,819.42	197,380,354.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	303,019.04
衍生工具收益	12,206,324.64	-85,659,271.46	-10,665,740.67	-
股利收益	15,437,969.89	64,525,928.31	46,660,999.75	30,364,151.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,188,728.09	-16,209,480.10	-43,006,438.14	124,243,090.51
其他收入	849,222.43	3,017,144.20	861,507.51	1,740,108.94
费用	33,491,841.84	94,491,638.24	46,543,397.76	72,821,013.58
管理人报酬	14,101,426.90	43,228,601.65	21,393,974.66	32,218,418.71
基金托管费	2,820,285.34	8,645,720.31	4,278,794.97	6,443,683.62
销售服务费	1,442,635.41	4,986,050.86	2,663,508.57	1,211,639.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,735,342.41	36,860,852.43	17,841,222.31	32,391,910.68
其中：卖出回购金融资产支出	14,735,342.41	36,860,852.43	17,841,222.31	32,391,910.68
其他费用	148,070.57	298,071.80	142,782.02	274,155.55
利润总额	89,355,216.61	170,154,897.68	122,944,758.20	267,487,488.21

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