华商瑞鑫定开债(002924)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商瑞鑫定开债(002924)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,372,467.27	3,803,231.18	9,263,258.89	5,688,659.24
利息合计	85,075.87	47,017.50	90,469.55	51,865.53
其中：存款利息收入	85,075.87	47,017.50	89,325.04	50,721.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,144.51	1,144.51
投资收益合计	1,797,001.65	-989,813.65	7,542,871.07	2,839,210.45
其中：股票投资收益	-755,539.97	84,501.44	-1,254,916.78	-317,317.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,111,998.63	-1,300,461.37	8,740,048.95	3,154,767.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	440,542.99	226,146.28	57,738.90	1,760.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,490,389.75	4,746,027.33	1,629,915.44	2,797,580.43
其他收入	-	-	2.83	2.83
费用	2,040,696.72	1,200,460.74	2,813,468.37	1,536,567.85
管理人报酬	812,964.49	438,736.67	1,167,658.00	582,308.60
基金托管费	232,275.57	125,353.33	333,616.59	166,373.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	814,884.54	531,184.15	1,094,968.78	674,587.15
其中：卖出回购金融资产支出	814,884.54	531,184.15	1,094,968.78	674,587.15
其他费用	177,990.00	103,750.36	208,690.00	108,130.15
利润总额	2,331,770.55	2,602,770.44	6,449,790.52	4,152,091.39

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