东吴智慧医疗量化混合A(002919)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴智慧医疗量化混合A(002919)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,762,379.84	-28,380,054.83	-33,480,126.32	-95,367,659.28
利息合计	38,913.73	194,841.92	116,410.95	339,936.91
其中：存款利息收入	38,913.73	194,841.92	116,410.95	339,936.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,175,555.83	-28,982,728.40	-28,760,338.19	-66,620,394.54
其中：股票投资收益	26,739,372.57	-30,947,357.37	-30,305,143.49	-69,003,219.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-22,197.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	436,183.26	1,964,628.97	1,544,805.30	2,405,022.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,345,638.71	336,515.21	-4,860,394.37	-29,295,322.05
其他收入	202,271.57	71,316.44	24,195.29	208,120.40
费用	1,355,419.73	3,176,352.81	1,681,763.50	6,090,830.66
管理人报酬	958,700.09	2,256,370.09	1,198,521.64	4,533,997.97
基金托管费	159,783.40	376,061.70	199,753.65	755,666.22
销售服务费	132,843.50	332,458.89	175,848.76	587,948.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,092.74	211,462.13	107,639.45	213,218.28
利润总额	34,406,960.11	-31,556,407.64	-35,161,889.82	-101,458,489.94

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