东吴智慧医疗量化混合A(002919)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴智慧医疗量化混合A(002919)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-28,380,054.83	-33,480,126.32	-95,367,659.28	-50,524,290.31
利息合计	194,841.92	116,410.95	339,936.91	184,071.56
其中：存款利息收入	194,841.92	116,410.95	339,936.91	184,071.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-28,982,728.40	-28,760,338.19	-66,620,394.54	-15,915,454.42
其中：股票投资收益	-30,947,357.37	-30,305,143.49	-69,003,219.06	-17,523,247.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-22,197.53	-22,197.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,964,628.97	1,544,805.30	2,405,022.05	1,629,990.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	336,515.21	-4,860,394.37	-29,295,322.05	-34,947,611.05
其他收入	71,316.44	24,195.29	208,120.40	154,703.60
费用	3,176,352.81	1,681,763.50	6,090,830.66	3,738,568.88
管理人报酬	2,256,370.09	1,198,521.64	4,533,997.97	2,813,622.57
基金托管费	376,061.70	199,753.65	755,666.22	468,937.04
销售服务费	332,458.89	175,848.76	587,948.19	335,174.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,462.13	107,639.45	213,218.28	120,834.51
利润总额	-31,556,407.64	-35,161,889.82	-101,458,489.94	-54,262,859.19

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