鑫元裕利A(002915)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元裕利A(002915)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,898,355.46	55,858,733.94	30,569,585.38	49,958,393.42
利息合计	338,284.44	70,689.01	67,849.46	234,384.22
其中：存款利息收入	38,275.62	12,761.44	9,921.89	14,223.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	300,008.82	57,927.57	57,927.57	220,160.75
投资收益合计	28,713,848.02	43,237,771.18	21,402,982.14	35,369,892.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,713,848.02	43,237,771.18	21,402,982.14	35,369,892.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,153,777.00	12,550,273.75	9,098,753.78	14,354,115.38
其他收入	-	-	-	1.49
费用	2,620,517.79	8,372,165.58	4,063,602.17	9,508,161.47
管理人报酬	1,344,851.14	3,450,792.19	1,735,399.28	3,530,499.90
基金托管费	448,283.67	1,150,264.10	578,466.42	1,176,833.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	699,895.22	3,520,567.97	1,624,519.42	4,544,555.39
其中：卖出回购金融资产支出	699,895.22	3,520,567.97	1,624,519.42	4,544,555.39
其他费用	127,437.83	250,055.00	124,946.14	249,489.95
利润总额	-722,162.33	47,486,568.36	26,505,983.21	40,450,231.95

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