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基金公告

鑫元裕利债券(002915)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,858,733.94	30,569,585.38	49,958,393.42	28,667,679.08
利息合计	70,689.01	67,849.46	234,384.22	63,335.63
其中：存款利息收入	12,761.44	9,921.89	14,223.47	5,870.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,927.57	57,927.57	220,160.75	57,465.33
投资收益合计	43,237,771.18	21,402,982.14	35,369,892.33	21,110,641.42
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,237,771.18	21,402,982.14	35,369,892.33	21,110,641.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,550,273.75	9,098,753.78	14,354,115.38	7,493,700.54
其他收入	-	-	1.49	1.49
费用	8,372,165.58	4,063,602.17	9,508,161.47	4,640,315.44
管理人报酬	3,450,792.19	1,735,399.28	3,530,499.90	1,743,713.35
基金托管费	1,150,264.10	578,466.42	1,176,833.34	581,237.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,520,567.97	1,624,519.42	4,544,555.39	2,187,267.62
其中：卖出回购金融资产支出	3,520,567.97	1,624,519.42	4,544,555.39	2,187,267.62
其他费用	250,055.00	124,946.14	249,489.95	123,918.30
利润总额	47,486,568.36	26,505,983.21	40,450,231.95	24,027,363.64

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