兴业稳天盈货币A(002912)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴业稳天盈货币A(002912)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	489,135,508.00	269,993,059.14	807,983,044.50	444,775,994.52
利息合计	261,956,913.95	124,103,651.20	447,712,493.71	251,300,853.74
其中：存款利息收入	113,960,455.98	44,175,409.89	208,854,261.80	135,921,233.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	147,996,457.97	79,928,241.31	238,858,231.91	115,379,620.23
投资收益合计	227,178,594.05	145,889,407.94	360,270,550.79	193,475,140.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	227,178,594.05	145,889,407.94	356,126,370.11	189,330,960.10
资产支持证券投资收益	-	-	4,144,180.68	4,144,180.68
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	79,148,227.33	40,805,810.90	132,683,373.98	67,896,485.00
管理人报酬	55,533,951.40	29,304,358.61	78,953,928.27	42,616,032.56
基金托管费	11,106,790.32	5,860,871.76	15,790,785.62	8,523,206.51
销售服务费	2,221,358.17	1,172,174.36	3,158,157.10	1,704,641.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,785,991.14	4,146,367.68	34,062,757.85	14,678,800.63
其中：卖出回购金融资产支出	9,785,991.14	4,146,367.68	34,062,757.85	14,678,800.63
其他费用	351,374.14	205,141.94	400,583.00	190,723.60
利润总额	409,987,280.67	229,187,248.24	675,299,670.52	376,879,509.52

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