浙商惠享纯债(002909)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商惠享纯债(002909)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	3,659,190.19	3,661,204.65	75,761,932.86	64,963,248.19
利息合计	64,154.40	62,135.77	68,643,594.06	57,659,594.29
其中：存款利息收入	23,480.66	22,702.40	128,872.85	105,248.81
债券利息收入	-	-	62,333,601.42	51,452,514.93
资产支持证券利息收入	-	-	6,048,681.45	6,048,681.45
买入返售金融资产收入	40,673.74	39,433.37	132,438.34	53,149.10
投资收益合计	4,320,961.70	4,317,315.04	11,054,401.13	14,170,001.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,320,961.70	4,317,315.04	8,897,982.81	12,013,582.81
资产支持证券投资收益	-	-	2,156,418.32	2,156,418.32
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-726,024.98	-718,344.98	-3,936,178.07	-6,866,352.85
其他收入	99.07	98.82	115.74	5.62
费用	421,297.88	419,469.15	14,161,451.47	12,870,204.57
管理人报酬	262,728.20	262,728.20	4,615,571.55	3,740,129.15
基金托管费	89,625.90	88,321.54	1,538,523.86	1,246,709.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	58,052.62	34,276.09
利息支出	12,415.28	12,408.56	7,660,120.96	7,660,120.96
其中：卖出回购金融资产支出	12,415.28	12,408.56	7,660,120.96	7,660,120.96
其他费用	55,420.90	54,903.25	217,050.00	122,588.35
利润总额	3,237,892.31	3,241,735.50	61,600,481.39	52,093,043.62

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