富国睿利定开混合发起A(002908)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国睿利定开混合发起A(002908)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,572,566.19	7,692,628.40	-2,542,556.73	-10,674,809.03
利息合计	12,944.91	43,035.13	24,192.72	108,356.43
其中：存款利息收入	12,679.74	35,302.06	16,459.65	41,361.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	265.17	7,733.07	7,733.07	66,995.24
投资收益合计	4,032,350.86	8,416,265.63	-1,406,819.57	-11,804,827.11
其中：股票投资收益	2,068,160.37	5,369,941.69	-2,931,790.43	-15,078,843.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,661,854.17	2,407,326.97	1,256,017.90	2,786,594.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	302,336.32	638,996.97	268,952.96	487,422.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,527,270.42	-799,138.97	-1,159,929.88	976,670.61
其他收入	-	32,466.61	-	44,991.04
费用	795,702.06	1,865,293.46	927,864.31	3,002,689.52
管理人报酬	536,042.95	1,245,630.07	618,872.64	2,137,001.75
基金托管费	89,340.55	207,604.99	103,145.40	313,392.83
销售服务费	97,903.36	213,928.96	105,947.80	347,388.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	1,085.62
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	1,085.62
其他费用	71,779.14	197,069.29	99,265.42	198,584.26
利润总额	4,776,864.13	5,827,334.94	-3,470,421.04	-13,677,498.55

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