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交银天利宝货币A(002889)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	120,061,012.06	415,774,048.93	217,041,847.60	361,315,537.32
利息合计	31,333,201.23	156,437,803.14	82,727,171.20	208,082,728.38
其中：存款利息收入	20,999,460.34	98,040,259.45	44,297,051.93	166,716,911.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,333,740.89	58,397,543.69	38,430,119.27	41,365,817.12
投资收益合计	88,727,810.83	258,895,514.83	134,314,676.40	152,841,841.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,415,692.06	257,286,493.48	133,748,736.37	150,956,508.00
资产支持证券投资收益	1,312,118.77	1,609,021.35	565,940.03	1,885,333.86
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	440,730.96	-	390,967.08
费用	28,468,224.57	63,579,375.78	33,380,285.00	72,534,176.66
管理人报酬	9,899,079.58	27,718,830.45	13,486,412.19	19,928,705.41
基金托管费	3,299,693.19	9,239,610.16	4,495,470.69	6,642,901.81
销售服务费	8,132,797.01	18,167,745.02	9,456,272.32	12,820,650.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,869,258.46	7,708,345.76	5,580,204.06	32,549,973.06
其中：卖出回购金融资产支出	6,869,258.46	7,708,345.76	5,580,204.06	32,549,973.06
其他费用	186,815.46	393,015.94	178,768.78	376,116.29
利润总额	91,592,787.49	352,194,673.15	183,661,562.60	288,781,360.66

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