大摩万众创新混合A(002885)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大摩万众创新混合A(002885) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩万众创新混合A(002885)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-11,692,827.35	-23,058,582.30	-35,723,573.45	-14,609,093.63
利息合计	23,531.94	9,931.84	32,759.58	14,374.56
其中：存款利息收入	23,531.94	9,931.84	32,759.58	14,374.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,791,521.34	-7,027,195.46	-21,888,857.67	-1,978,367.09
其中：股票投资收益	-15,159,176.23	-7,296,134.11	-22,163,402.08	-2,187,226.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	367,654.89	268,938.65	274,544.41	208,859.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,225,576.71	-16,241,163.11	-14,313,747.31	-12,904,179.15
其他收入	849,585.34	199,844.43	446,271.95	259,078.05
费用	1,350,756.31	644,445.41	2,298,090.37	1,106,433.91
管理人报酬	932,517.57	419,581.67	1,672,867.73	808,742.90
基金托管费	155,419.62	69,930.29	278,811.28	134,790.47
销售服务费	101,579.14	45,155.12	162,729.80	72,274.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,239.98	109,778.33	183,681.56	90,625.74
利润总额	-13,043,583.66	-23,703,027.71	-38,021,663.82	-15,715,527.54

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年