中加丰润纯债债券C(002882)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加丰润纯债债券C(002882)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	53,402,146.88	311,649,173.77	199,355,074.79	160,245,702.67
利息合计	359,757.69	139,026.20	62,178.27	260,633.24
其中：存款利息收入	29,460.89	124,461.66	53,883.13	95,830.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	330,296.80	14,564.54	8,295.14	164,802.69
投资收益合计	94,860,355.77	271,470,327.97	117,473,894.51	129,803,544.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,860,355.77	271,470,327.97	117,473,894.51	129,843,933.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-40,388.60
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,863,481.11	38,374,745.99	81,228,278.03	29,411,917.85
其他收入	45,514.53	1,665,073.61	590,723.98	769,607.06
费用	14,326,646.74	68,284,029.87	30,603,311.02	23,043,570.34
管理人报酬	6,061,477.04	21,486,912.10	8,962,559.79	9,640,528.66
基金托管费	2,020,492.33	7,162,304.11	2,987,519.91	3,213,509.66
销售服务费	993,688.30	5,750,116.07	2,611,391.21	2,912,340.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,968,361.15	33,087,534.41	15,666,538.15	6,723,892.39
其中：卖出回购金融资产支出	4,968,361.15	33,087,534.41	15,666,538.15	6,723,892.39
其他费用	153,110.92	305,216.37	148,816.84	272,181.29
利润总额	39,075,500.14	243,365,143.90	168,751,763.77	137,202,132.33

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