华夏智胜价值成长A(002871)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏智胜价值成长A(002871)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	34,556,315.28	-48,248,593.96	-103,184,008.97	12,295,793.05
利息合计	34,458.20	213,238.70	127,401.79	303,134.93
其中：存款利息收入	34,458.20	213,238.70	127,401.79	303,134.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,634,910.96	-51,441,785.44	-96,073,345.66	14,934,712.06
其中：股票投资收益	18,836,229.85	-61,031,240.84	-102,005,589.39	-23,542.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,034.58	184,278.94	90,936.39	996,137.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	26,714.44	-240,965.28	-540,784.40	-713,144.41
股利收益	2,760,932.09	9,646,141.74	6,382,091.74	14,675,261.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,798,365.29	2,432,028.86	-7,639,222.64	-3,539,123.32
其他收入	88,580.83	547,923.92	401,157.54	597,069.38
费用	1,734,271.22	7,251,539.87	4,678,571.18	13,437,879.88
管理人报酬	1,293,471.42	5,431,542.58	3,479,139.78	9,685,051.95
基金托管费	258,694.26	1,086,308.57	695,827.99	1,937,010.50
销售服务费	103,430.06	556,389.81	406,179.56	1,629,069.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,547.82	177,298.40	97,423.57	186,439.28
利润总额	32,822,044.06	-55,500,133.83	-107,862,580.15	-1,142,086.83

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