融通通裕定开债(002869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通裕定开债(002869)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	67,304,972.46	38,844,717.88	25,953,154.87	9,672,621.37
利息合计	24,714.93	14,185.82	336,422.94	181,063.11
其中：存款利息收入	22,698.16	12,169.05	88,756.15	11,616.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,016.77	2,016.77	247,666.79	169,446.70
投资收益合计	49,747,256.44	21,519,384.97	24,851,203.11	6,392,074.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,633,345.14	19,926,852.71	24,370,290.35	6,219,592.15
资产支持证券投资收益	3,113,911.30	1,592,532.26	480,912.76	172,482.80
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,533,001.09	17,311,147.09	765,528.82	3,099,483.31
其他收入	-	-	-	-
费用	12,901,129.03	6,825,973.31	7,868,530.29	1,750,899.17
管理人报酬	3,447,827.62	1,697,063.64	1,923,172.06	495,923.60
基金托管费	1,149,275.90	565,687.88	641,057.35	165,307.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,946,885.66	4,358,561.91	5,017,057.17	969,076.88
其中：卖出回购金融资产支出	7,946,885.66	4,358,561.91	5,017,057.17	969,076.88
其他费用	247,512.03	147,519.93	235,244.41	112,081.77
利润总额	54,403,843.43	32,018,744.57	18,084,624.58	7,921,722.20

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