融通通裕定开债(002869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通通裕定开债(002869)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,688,589.24	67,304,972.46	38,844,717.88	25,953,154.87
利息合计	28,998.35	24,714.93	14,185.82	336,422.94
其中：存款利息收入	11,976.09	22,698.16	12,169.05	88,756.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,022.26	2,016.77	2,016.77	247,666.79
投资收益合计	23,369,483.67	49,747,256.44	21,519,384.97	24,851,203.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,116,704.22	46,633,345.14	19,926,852.71	24,370,290.35
资产支持证券投资收益	1,252,779.45	3,113,911.30	1,592,532.26	480,912.76
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,709,892.78	17,533,001.09	17,311,147.09	765,528.82
其他收入	-	-	-	-
费用	5,750,722.77	12,901,129.03	6,825,973.31	7,868,530.29
管理人报酬	1,752,556.44	3,447,827.62	1,697,063.64	1,923,172.06
基金托管费	584,185.46	1,149,275.90	565,687.88	641,057.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,242,747.13	7,946,885.66	4,358,561.91	5,017,057.17
其中：卖出回购金融资产支出	3,242,747.13	7,946,885.66	4,358,561.91	5,017,057.17
其他费用	119,094.85	247,512.03	147,519.93	235,244.41
利润总额	10,937,866.47	54,403,843.43	32,018,744.57	18,084,624.58

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