广发安泽短债债券A(002864)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发安泽短债债券A(002864) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发安泽短债债券A(002864)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	60,421,417.09	99,168,001.24	36,306,057.57	45,892,256.49
利息合计	126,857.31	247,138.83	78,188.52	47,190.41
其中：存款利息收入	72,245.73	169,157.89	21,098.74	5,813.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,611.58	77,980.94	57,089.78	41,377.17
投资收益合计	68,528,100.52	85,744,285.60	27,500,364.14	40,499,920.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,528,100.52	85,744,285.60	27,500,364.14	40,087,211.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	412,708.86
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,289,148.97	9,509,785.17	5,245,848.65	3,690,886.39
其他收入	55,608.23	3,666,791.64	3,481,656.26	1,654,259.48
费用	16,207,422.68	27,303,278.68	8,679,562.54	13,399,323.32
管理人报酬	6,037,681.37	7,865,886.95	2,441,385.95	3,456,880.44
基金托管费	2,012,560.51	2,621,962.28	813,795.29	1,152,293.36
销售服务费	873,499.05	1,835,042.87	834,960.20	1,639,674.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,996,614.40	14,502,476.22	4,412,293.45	6,800,855.25
其中：卖出回购金融资产支出	6,996,614.40	14,502,476.22	4,412,293.45	6,800,855.25
其他费用	114,111.43	229,200.00	103,632.22	229,200.00
利润总额	44,213,994.41	71,864,722.56	27,626,495.03	32,492,933.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年