金信深圳成长混合A(002863)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信深圳成长混合A(002863)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-113,598,807.43	-172,689,787.50	9,855,796.48	16,642,106.02
利息合计	551,084.57	187,715.37	323,231.98	50,981.48
其中：存款利息收入	533,464.78	187,715.37	322,639.66	50,981.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,619.79	-	592.32	-
投资收益合计	-49,234,675.94	-46,574,717.20	11,148,842.59	11,488,538.22
其中：股票投资收益	-55,714,115.36	-51,788,650.57	9,554,280.05	10,192,834.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	122,736.58	122,736.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,479,439.42	5,213,933.37	1,471,825.96	1,172,967.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,695,410.39	-127,679,140.84	-2,953,318.54	4,089,572.33
其他收入	1,780,194.33	1,376,355.17	1,337,040.45	1,013,013.99
费用	11,307,851.51	5,894,816.38	5,683,984.22	1,805,318.33
管理人报酬	7,702,153.83	3,956,609.02	4,598,305.89	1,498,538.27
基金托管费	1,283,692.34	659,434.84	766,384.35	249,756.37
销售服务费	2,153,427.02	1,188,610.40	205,269.00	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,578.32	90,162.12	114,024.78	57,023.49
利润总额	-124,906,658.94	-178,584,603.88	4,171,812.26	14,836,787.69

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