金信量化精选混合A(002862)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,814,541.30 |
-5,328,358.76 |
-2,985,582.32 |
-177,996.07 |
| 利息合计 |
4,823.32 |
2,895.31 |
11,802.27 |
5,488.44 |
| 其中：存款利息收入 |
4,823.32 |
2,895.31 |
11,802.27 |
5,488.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,508,186.30 |
-2,947,989.33 |
-3,651,638.14 |
-263,504.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,659,938.26 |
-3,066,843.19 |
-3,835,660.32 |
-372,437.69 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
12,269.42 |
6,878.61 |
32,291.30 |
19,138.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
139,482.54 |
111,975.25 |
151,730.88 |
89,794.70 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,393,992.66 |
-2,412,080.31 |
277,516.50 |
-236,462.56 |
| 其他收入 |
82,814.34 |
28,815.57 |
376,737.05 |
316,483.01 |
| 费用 |
227,345.71 |
124,607.15 |
488,742.11 |
275,667.00 |
| 管理人报酬 |
184,255.01 |
93,383.48 |
390,489.49 |
221,951.57 |
| 基金托管费 |
30,709.13 |
15,563.89 |
65,081.55 |
36,991.95 |
| 销售服务费 |
792.86 |
12.74 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
550.41 |
456.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
550.41 |
456.21 |
| 其他费用 |
11,588.71 |
15,647.04 |
32,620.66 |
16,267.27 |
| 利润总额 |
-3,041,887.01 |
-5,452,965.91 |
-3,474,324.43 |
-453,663.07 |
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