工银智能制造股票A(002861)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银智能制造股票A(002861)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,742,883.94	1,313,758.81	-8,642,829.86	-663,397.14
利息合计	24,105.71	10,491.73	18,974.47	9,947.63
其中：存款利息收入	21,828.19	9,443.43	18,974.47	9,947.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,277.52	1,048.30	-	-
投资收益合计	11,106,942.10	-1,761,676.99	-9,253,774.37	-2,022,000.64
其中：股票投资收益	10,783,006.14	-2,006,249.83	-9,627,592.61	-2,346,064.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	323,935.96	244,572.84	373,818.24	324,063.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,242,476.71	3,030,718.42	566,483.08	1,332,127.60
其他收入	369,359.42	34,225.65	25,486.96	16,528.27
费用	818,617.46	394,944.26	1,033,603.76	598,651.55
管理人报酬	653,769.79	291,866.13	766,331.82	453,749.29
基金托管费	108,961.51	48,644.26	127,721.94	75,624.89
销售服务费	5.37	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,880.67	54,433.80	139,550.00	69,277.37
利润总额	12,924,266.48	918,814.55	-9,676,433.62	-1,262,048.69

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