工银智能制造股票A(002861)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银智能制造股票A(002861)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,937,909.70	13,742,883.94	1,313,758.81	-8,642,829.86
利息合计	34,021.90	24,105.71	10,491.73	18,974.47
其中：存款利息收入	26,912.76	21,828.19	9,443.43	18,974.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,109.14	2,277.52	1,048.30	-
投资收益合计	7,439,229.39	11,106,942.10	-1,761,676.99	-9,253,774.37
其中：股票投资收益	6,411,342.87	10,783,006.14	-2,006,249.83	-9,627,592.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,027,886.52	323,935.96	244,572.84	373,818.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,293,832.82	2,242,476.71	3,030,718.42	566,483.08
其他收入	170,825.59	369,359.42	34,225.65	25,486.96
费用	1,246,164.31	818,617.46	394,944.26	1,033,603.76
管理人报酬	985,584.61	653,769.79	291,866.13	766,331.82
基金托管费	164,264.13	108,961.51	48,644.26	127,721.94
销售服务费	34,537.28	5.37	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,778.02	55,880.67	54,433.80	139,550.00
利润总额	13,691,745.39	12,924,266.48	918,814.55	-9,676,433.62

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