长信富平纯债一年定开债C(002859)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信富平纯债一年定开债C(002859)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	10,761,835.93	23,006,242.64	13,818,495.25	-54,044.86
利息合计	14,631.37	13,659.14	5,717.73	308,333.43
其中：存款利息收入	2,604.86	13,659.14	5,717.73	269,348.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,026.51	-	-	38,984.76
投资收益合计	8,462,224.34	19,897,657.73	9,041,576.30	2,845,618.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,462,224.34	19,897,657.73	9,041,576.30	2,845,618.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,284,980.22	3,094,925.73	4,771,201.22	-3,833,059.71
其他收入	-	0.04	-	625,063.31
费用	2,251,623.86	5,409,541.76	2,295,506.84	799,918.51
管理人报酬	757,971.84	1,544,731.02	764,682.89	385,411.74
基金托管费	252,657.25	514,910.32	254,894.28	124,194.90
销售服务费	4,482.65	10,339.16	5,236.14	72,075.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,123,444.36	3,112,159.11	1,157,142.27	117,939.33
其中：卖出回购金融资产支出	1,123,444.36	3,112,159.11	1,157,142.27	117,939.33
其他费用	103,135.36	207,200.00	102,902.56	97,500.00
利润总额	8,510,212.07	17,596,700.88	11,522,988.41	-853,963.37

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