南方品质优选灵活配置混合A(002851)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方品质优选灵活配置混合A(002851)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	257,415,471.54	171,081,802.90	-25,171,132.30	81,686,980.49
利息合计	619,685.73	299,057.70	623,151.47	243,423.44
其中：存款利息收入	511,232.49	299,057.70	461,066.93	206,467.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,453.24	-	162,084.54	36,955.88
投资收益合计	103,165,645.34	44,060,029.14	-5,692,257.45	29,697,317.27
其中：股票投资收益	54,884,732.53	11,018,641.05	-31,871,116.36	7,270,371.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,299.30	-12,885.62	1,048,038.29	307,745.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	48,203,613.51	33,054,273.71	25,130,820.62	22,119,199.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	152,802,747.05	126,469,622.32	-20,223,088.31	51,679,929.98
其他收入	827,393.42	253,093.74	121,061.99	66,309.80
费用	17,574,641.42	8,954,587.96	18,598,323.06	10,479,197.19
管理人报酬	14,609,897.17	7,394,289.74	15,718,508.39	8,872,332.36
基金托管费	2,434,982.88	1,232,381.72	2,619,751.42	1,478,722.05
销售服务费	315,589.53	202,591.63	8,230.50	3,380.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,171.84	125,324.87	251,770.12	124,739.78
利润总额	239,840,830.12	162,127,214.94	-43,769,455.36	71,207,783.30

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