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泓德泓华混合(002846)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,888,387.27	-31,316,236.05	-140,816,735.32	-76,161,548.26
利息合计	100,117.76	18,534.36	56,938.23	28,005.19
其中：存款利息收入	87,898.50	18,534.36	52,176.58	24,188.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,219.26	-	4,761.65	3,816.44
投资收益合计	-66,144,000.62	-73,898,469.89	-25,401,726.82	2,530,458.56
其中：股票投资收益	-74,477,817.90	-78,918,114.14	-32,739,114.17	-2,916,448.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	621,034.59	261,883.80	658,701.04	375,218.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,712,782.69	4,757,760.45	6,678,686.31	5,071,688.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,870,658.95	42,532,774.17	-115,598,108.67	-78,802,481.73
其他收入	61,611.18	30,925.31	126,161.94	82,469.72
费用	4,506,707.27	2,339,952.30	6,417,057.40	3,427,156.56
管理人报酬	3,616,469.91	1,868,241.45	5,200,698.07	2,785,157.48
基金托管费	678,088.05	350,295.24	975,130.93	522,217.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,148.11	121,415.61	241,226.44	119,780.94
利润总额	30,381,680.00	-33,656,188.35	-147,233,792.72	-79,588,704.82

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