华夏新锦程混合C(002839)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新锦程混合C(002839)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	379,327.82	-3,689,883.15	-4,621,404.78	-827,104.95
利息合计	12,970.31	297,599.36	183,228.93	216,478.45
其中：存款利息收入	11,941.95	239,446.81	125,076.38	63,520.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,028.36	58,152.55	58,152.55	152,957.46
投资收益合计	469,445.97	-6,026,281.84	-5,804,491.76	792,769.21
其中：股票投资收益	149,361.56	-6,274,098.64	-6,039,310.34	165,965.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	277,138.06	175,234.86	167,180.48	444,582.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	42,946.35	72,581.94	67,638.10	182,221.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-107,982.20	1,920,261.43	964,911.14	-1,861,357.87
其他收入	4,893.74	118,537.90	34,946.91	25,005.26
费用	114,026.71	522,473.44	318,392.83	484,382.17
管理人报酬	74,521.99	297,510.16	189,634.67	248,136.50
基金托管费	12,420.37	49,584.99	31,605.78	41,356.16
销售服务费	11,565.62	32,138.28	16,636.81	35,036.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	295.95
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	295.95
其他费用	15,518.73	143,231.66	80,507.22	159,460.98
利润总额	265,301.11	-4,212,356.59	-4,939,797.61	-1,311,487.12

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