华夏新锦绣混合C(002834)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新锦绣混合C(002834)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-87,898,991.19	-157,416,218.26	40,099,176.65	6,283,930.77
利息合计	85,602.18	52,840.87	146,903.63	44,002.98
其中：存款利息收入	85,602.18	52,840.87	141,498.58	38,597.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,405.05	5,405.05
投资收益合计	-67,223,752.34	-68,344,125.81	25,322,648.79	4,237,551.58
其中：股票投资收益	-69,787,020.03	-70,100,079.14	24,453,654.45	3,762,055.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	190.00	190.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,563,267.69	1,755,953.33	868,804.34	475,305.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,398,023.69	-89,648,827.95	13,821,290.53	1,735,284.72
其他收入	637,182.66	523,894.63	808,333.70	267,091.49
费用	2,469,214.43	1,537,900.57	2,216,111.00	667,725.45
管理人报酬	1,808,068.52	1,134,666.68	1,611,445.18	479,839.39
基金托管费	301,344.85	189,111.19	268,574.29	79,973.31
销售服务费	169,356.06	110,792.34	129,781.53	6,060.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,445.00	103,330.36	206,310.00	101,852.56
利润总额	-90,368,205.62	-158,954,118.83	37,883,065.65	5,616,205.32

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