华夏新锦绣混合A(002833)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏新锦绣混合A(002833) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏新锦绣混合A(002833)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	64,858,100.62	-87,898,991.19	-157,416,218.26	40,099,176.65
利息合计	51,671.69	85,602.18	52,840.87	146,903.63
其中：存款利息收入	51,671.69	85,602.18	52,840.87	141,498.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,405.05
投资收益合计	34,261,929.38	-67,223,752.34	-68,344,125.81	25,322,648.79
其中：股票投资收益	32,926,385.93	-69,787,020.03	-70,100,079.14	24,453,654.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	190.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,335,543.45	2,563,267.69	1,755,953.33	868,804.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,429,983.47	-21,398,023.69	-89,648,827.95	13,821,290.53
其他收入	114,516.08	637,182.66	523,894.63	808,333.70
费用	1,037,056.92	2,469,214.43	1,537,900.57	2,216,111.00
管理人报酬	756,005.09	1,808,068.52	1,134,666.68	1,611,445.18
基金托管费	126,000.82	301,344.85	189,111.19	268,574.29
销售服务费	60,458.30	169,356.06	110,792.34	129,781.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,592.71	190,445.00	103,330.36	206,310.00
利润总额	63,821,043.70	-90,368,205.62	-158,954,118.83	37,883,065.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年