浙商惠丰定开债(002830)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商惠丰定开债(002830)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,014,080.54	28,333,565.68	42,380,857.98	23,025,893.83
利息合计	1,118,258.41	143,677.39	157,543.35	70,137.50
其中：存款利息收入	206,263.84	140,897.34	119,067.18	35,701.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	911,994.57	2,780.05	38,476.17	34,436.10
投资收益合计	43,907,451.15	19,743,298.47	36,084,017.79	16,830,577.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,907,451.15	19,743,298.47	36,084,017.79	16,830,577.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,011,629.02	8,446,589.82	6,139,296.84	6,125,178.88
其他收入	-	-	-	-
费用	8,159,567.02	5,546,571.93	11,827,617.54	5,088,044.74
管理人报酬	3,081,856.53	1,520,327.69	3,119,979.81	1,537,661.59
基金托管费	1,027,285.44	506,775.86	1,039,993.33	512,553.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,799,461.14	3,389,741.79	7,410,223.45	2,913,141.88
其中：卖出回购金融资产支出	3,799,461.14	3,389,741.79	7,410,223.45	2,913,141.88
其他费用	237,400.00	118,253.90	237,400.00	117,978.95
利润总额	32,854,513.52	22,786,993.75	30,553,240.44	17,937,849.09

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