中银永利半年定开债(002826)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银永利半年定开债(002826)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,269,605.12	5,852,476.67	31,757,386.92	26,258,705.10
利息合计	115,223.76	65,087.05	312,922.17	199,069.24
其中：存款利息收入	36,251.38	26,772.74	164,609.06	116,651.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,972.38	38,314.31	148,313.11	82,417.75
投资收益合计	11,432,805.29	7,013,819.90	23,307,189.58	17,610,743.28
其中：股票投资收益	-41,182.98	-	-55,891.49	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,473,988.27	7,013,819.90	23,363,081.07	17,610,743.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,278,796.89	-1,226,639.13	8,136,211.03	8,448,432.80
其他收入	372.96	208.85	1,064.14	459.78
费用	1,130,378.84	814,935.02	6,951,066.37	4,744,940.04
管理人报酬	541,040.37	381,120.78	2,383,765.34	1,505,638.27
基金托管费	121,734.06	85,752.21	536,347.22	338,768.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	240,672.97	240,672.97	3,777,804.48	2,772,823.15
其中：卖出回购金融资产支出	240,672.97	240,672.97	3,777,804.48	2,772,823.15
其他费用	222,929.08	103,936.33	217,451.10	108,212.41
利润总额	8,139,226.28	5,037,541.65	24,806,320.55	21,513,765.06

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