中银永利半年定开债(002826)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银永利半年定开债(002826)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	55,606,375.44	9,269,605.12	5,852,476.67	31,757,386.92
利息合计	2,241,906.01	115,223.76	65,087.05	312,922.17
其中：存款利息收入	78,125.13	36,251.38	26,772.74	164,609.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,163,780.88	78,972.38	38,314.31	148,313.11
投资收益合计	51,208,513.44	11,432,805.29	7,013,819.90	23,307,189.58
其中：股票投资收益	-	-41,182.98	-	-55,891.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,208,513.44	11,473,988.27	7,013,819.90	23,363,081.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,445,663.87	-2,278,796.89	-1,226,639.13	8,136,211.03
其他收入	710,292.12	372.96	208.85	1,064.14
费用	8,983,624.99	1,130,378.84	814,935.02	6,951,066.37
管理人报酬	7,090,938.56	541,040.37	381,120.78	2,383,765.34
基金托管费	1,595,461.19	121,734.06	85,752.21	536,347.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	196,136.06	240,672.97	240,672.97	3,777,804.48
其中：卖出回购金融资产支出	196,136.06	240,672.97	240,672.97	3,777,804.48
其他费用	82,151.36	222,929.08	103,936.33	217,451.10
利润总额	46,622,750.45	8,139,226.28	5,037,541.65	24,806,320.55

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