融通通和债券A(002825)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通通和债券A(002825)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,606,578.00	4,772,426.01	6,773,865.60	4,047,652.96
利息合计	469,730.15	168,785.76	73,278.74	6,797.29
其中：存款利息收入	238,168.95	8,782.45	9,048.59	3,856.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	231,561.20	160,003.31	64,230.15	2,940.91
投资收益合计	9,542,160.74	3,457,473.66	6,096,691.11	3,275,974.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,542,160.74	3,457,473.66	6,096,691.11	3,275,974.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-406,182.58	1,146,159.57	603,894.87	764,881.30
其他收入	869.69	7.02	0.88	-
费用	1,233,172.61	541,509.44	1,250,296.59	731,493.23
管理人报酬	627,244.78	297,809.30	611,857.07	302,275.86
基金托管费	209,081.59	99,269.79	203,952.36	100,758.62
销售服务费	16,128.51	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	188,482.12	42,732.92	224,842.16	223,700.91
其中：卖出回购金融资产支出	188,482.12	42,732.92	224,842.16	223,700.91
其他费用	185,200.00	98,163.12	197,200.00	97,943.16
利润总额	8,373,405.39	4,230,916.57	5,523,569.01	3,316,159.73

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