招商丰美混合A(002819)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商丰美混合A(002819)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,889,727.45	46,372,507.30	27,256,681.17	-17,254,466.71
利息合计	133,486.96	276,405.73	242,854.73	407,757.26
其中：存款利息收入	21,500.67	179,328.00	145,777.00	259,781.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,986.29	97,077.73	97,077.73	147,975.46
投资收益合计	14,524,071.53	2,087,231.84	6,123,355.66	957,114.06
其中：股票投资收益	10,903,548.69	-7,745,766.47	1,505,322.58	-10,815,830.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,561,587.58	6,157,194.13	2,831,787.46	9,081,050.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,058,935.26	3,675,804.18	1,786,245.62	2,691,893.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,786,401.20	43,920,018.95	20,820,894.55	-18,724,215.83
其他收入	18,570.16	88,850.78	69,576.23	104,877.80
费用	1,833,816.84	4,014,218.37	1,944,872.69	5,491,655.13
管理人报酬	1,308,500.76	2,781,313.92	1,380,585.88	3,429,911.08
基金托管费	327,125.23	695,328.49	345,146.47	857,477.86
销售服务费	42,735.70	109,515.60	54,358.76	77,145.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	53,308.00	224,862.53	63,119.94	904,468.31
其中：卖出回购金融资产支出	53,308.00	224,862.53	63,119.94	904,468.31
其他费用	95,414.60	188,283.54	94,265.08	200,826.89
利润总额	3,055,910.61	42,358,288.93	25,311,808.48	-22,746,121.84

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