博时裕顺纯债债券(002811)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时裕顺纯债债券(002811)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,214,748.76	17,313,867.82	29,220,029.79	16,897,963.80
利息合计	767,754.42	280,938.35	357,411.42	130,809.59
其中：存款利息收入	83,024.10	38,849.01	80,533.94	32,825.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	684,730.32	242,089.34	276,877.48	97,983.79
投资收益合计	22,621,061.80	13,988,619.83	24,040,047.74	11,473,014.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,621,061.80	13,988,619.83	24,040,047.74	11,473,014.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,825,261.26	3,044,038.66	4,821,514.67	5,293,665.39
其他收入	671.28	270.98	1,055.96	474.34
费用	3,203,951.36	1,691,236.83	2,977,029.69	1,492,801.16
管理人报酬	1,993,870.92	991,740.81	1,940,805.79	955,274.38
基金托管费	664,623.60	330,580.24	646,935.27	318,424.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	293,227.42	240,274.98	114,660.50	85,466.00
其中：卖出回购金融资产支出	293,227.42	240,274.98	114,660.50	85,466.00
其他费用	207,200.00	100,649.24	202,200.00	97,943.16
利润总额	25,010,797.40	15,622,630.99	26,243,000.10	15,405,162.64

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