博时裕顺纯债债券A(002811)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
3,004,126.78 |
28,214,748.76 |
17,313,867.82 |
29,220,029.79 |
| 利息合计 |
404,762.07 |
767,754.42 |
280,938.35 |
357,411.42 |
| 其中：存款利息收入 |
56,763.23 |
83,024.10 |
38,849.01 |
80,533.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
347,998.84 |
684,730.32 |
242,089.34 |
276,877.48 |
| 投资收益合计 |
11,639,661.65 |
22,621,061.80 |
13,988,619.83 |
24,040,047.74 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
11,639,661.65 |
22,621,061.80 |
13,988,619.83 |
24,040,047.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-9,040,375.07 |
4,825,261.26 |
3,044,038.66 |
4,821,514.67 |
| 其他收入 |
78.13 |
671.28 |
270.98 |
1,055.96 |
| 费用 |
1,053,879.21 |
3,203,951.36 |
1,691,236.83 |
2,977,029.69 |
| 管理人报酬 |
693,466.27 |
1,993,870.92 |
991,740.81 |
1,940,805.79 |
| 基金托管费 |
231,155.47 |
664,623.60 |
330,580.24 |
646,935.27 |
| 销售服务费 |
146.40 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
19,941.30 |
293,227.42 |
240,274.98 |
114,660.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,941.30 |
293,227.42 |
240,274.98 |
114,660.50 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
207,200.00 |
100,649.24 |
202,200.00 |
| 利润总额 |
1,950,247.57 |
25,010,797.40 |
15,622,630.99 |
26,243,000.10 |
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