金信转型创新成长混合发起式A(002810)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
823,295.82 |
-26,110,537.99 |
31,508,643.03 |
32,870,785.91 |
| 利息合计 |
42,255.67 |
26,540.56 |
102,278.64 |
60,326.50 |
| 其中：存款利息收入 |
38,701.92 |
25,655.74 |
102,278.64 |
60,326.50 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,553.75 |
884.82 |
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| 投资收益合计 |
-6,007,020.22 |
-16,604,801.26 |
-9,305,980.33 |
-4,455,462.18 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,573,188.61 |
-17,661,916.01 |
-10,528,621.50 |
-5,212,377.83 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-301,055.71 |
-400,158.96 |
203,875.76 |
104,226.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,867,224.10 |
1,457,273.71 |
1,018,765.41 |
652,688.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
6,414,060.66 |
-9,819,797.98 |
39,607,605.85 |
36,326,261.02 |
| 其他收入 |
373,999.71 |
287,520.69 |
1,104,738.87 |
939,660.57 |
| 费用 |
2,464,709.70 |
1,473,729.09 |
4,639,806.18 |
2,820,494.77 |
| 管理人报酬 |
1,853,219.24 |
1,126,485.66 |
3,842,504.05 |
2,345,616.15 |
| 基金托管费 |
308,869.91 |
187,747.67 |
640,417.26 |
390,935.99 |
| 销售服务费 |
147,015.08 |
77,037.08 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
79.45 |
49.04 |
212.05 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
79.45 |
49.04 |
212.05 |
- |
| 其他费用 |
155,517.62 |
82,401.30 |
156,672.27 |
83,942.58 |
| 利润总额 |
-1,641,413.88 |
-27,584,267.08 |
26,868,836.85 |
30,050,291.14 |
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