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泓德优势领航混合(002808)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	128,390,561.88	58,436,035.84	-308,385,368.27	-219,532,244.69
利息合计	1,217,453.82	789,221.83	449,684.59	1,333,144.67
其中：存款利息收入	908,486.13	740,317.45	400,780.21	1,006,379.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	308,967.69	48,904.38	48,904.38	326,765.51
投资收益合计	-369,641.65	-220,594,913.30	-127,658,265.52	79,954,820.42
其中：股票投资收益	-16,702,989.65	-254,303,153.60	-151,697,767.56	37,102,466.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	348,069.90	778,992.07	308,516.82	4,667,175.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,985,278.10	32,929,248.23	23,730,985.22	38,185,179.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	127,493,805.88	277,776,404.59	-181,451,708.96	-302,849,705.67
其他收入	48,943.83	465,322.72	274,921.62	2,029,495.89
费用	15,250,815.32	27,936,023.23	14,465,959.53	51,751,034.43
管理人报酬	12,969,713.67	23,740,800.57	12,289,122.97	44,121,912.07
基金托管费	2,161,618.89	3,956,800.14	2,048,187.19	7,353,652.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,076.81	238,422.52	128,649.37	275,466.15
利润总额	113,139,746.56	30,500,012.61	-322,851,327.80	-271,283,279.12

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