泓德优势领航混合(002808)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 泓德优势领航混合(002808) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德优势领航混合(002808)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,436,035.84	-308,385,368.27	-219,532,244.69	120,958,363.24
利息合计	789,221.83	449,684.59	1,333,144.67	932,276.42
其中：存款利息收入	740,317.45	400,780.21	1,006,379.16	625,567.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,904.38	48,904.38	326,765.51	306,708.81
投资收益合计	-220,594,913.30	-127,658,265.52	79,954,820.42	118,357,504.44
其中：股票投资收益	-254,303,153.60	-151,697,767.56	37,102,466.25	91,758,389.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	778,992.07	308,516.82	4,667,175.15	2,089,419.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,929,248.23	23,730,985.22	38,185,179.02	24,509,695.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	277,776,404.59	-181,451,708.96	-302,849,705.67	988,279.30
其他收入	465,322.72	274,921.62	2,029,495.89	680,303.08
费用	27,936,023.23	14,465,959.53	51,751,034.43	29,245,253.87
管理人报酬	23,740,800.57	12,289,122.97	44,121,912.07	24,957,163.13
基金托管费	3,956,800.14	2,048,187.19	7,353,652.01	4,159,527.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,422.52	128,649.37	275,466.15	128,561.81
利润总额	30,500,012.61	-322,851,327.80	-271,283,279.12	91,713,109.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年