融通通安债券(002807)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 融通通安债券(002807) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

融通通安债券(002807)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,167,978.86	48,382,327.88	27,444,647.67	48,415,512.10
利息合计	147,833.24	142,848.59	86,555.84	100,708.13
其中：存款利息收入	45,498.04	68,938.09	31,474.62	49,416.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,335.20	73,910.50	55,081.22	51,291.22
投资收益合计	23,843,153.79	36,568,627.91	18,792,390.02	41,344,451.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,843,153.79	36,568,627.91	18,792,390.02	41,344,451.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,823,020.70	11,669,259.31	8,564,119.02	6,970,305.15
其他收入	12.53	1,592.07	1,582.79	46.89
费用	3,340,634.59	7,482,745.09	3,310,003.97	11,412,734.63
管理人报酬	1,516,713.13	3,053,345.16	1,518,278.80	3,038,554.78
基金托管费	505,571.06	1,017,781.70	506,092.93	1,012,851.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,188,076.55	3,116,827.74	1,112,421.37	6,962,145.11
其中：卖出回购金融资产支出	1,188,076.55	3,116,827.74	1,112,421.37	6,962,145.11
其他费用	101,910.68	205,395.00	127,998.38	257,325.00
利润总额	9,827,344.27	40,899,582.79	24,134,643.70	37,002,777.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年