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基金公告

融通通安债券(002807)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,382,327.88	27,444,647.67	48,415,512.10	27,896,080.33
利息合计	142,848.59	86,555.84	100,708.13	47,136.55
其中：存款利息收入	68,938.09	31,474.62	49,416.91	26,951.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,910.50	55,081.22	51,291.22	20,184.93
投资收益合计	36,568,627.91	18,792,390.02	41,344,451.93	21,882,278.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,568,627.91	18,792,390.02	41,344,451.93	21,882,278.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,669,259.31	8,564,119.02	6,970,305.15	5,966,624.58
其他收入	1,592.07	1,582.79	46.89	40.62
费用	7,482,745.09	3,310,003.97	11,412,734.63	6,156,822.15
管理人报酬	3,053,345.16	1,518,278.80	3,038,554.78	1,503,860.30
基金托管费	1,017,781.70	506,092.93	1,012,851.51	501,286.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,116,827.74	1,112,421.37	6,962,145.11	3,949,605.98
其中：卖出回购金融资产支出	3,116,827.74	1,112,421.37	6,962,145.11	3,949,605.98
其他费用	205,395.00	127,998.38	257,325.00	127,695.94
利润总额	40,899,582.79	24,134,643.70	37,002,777.47	21,739,258.18

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