华泰柏瑞量化对冲(002804)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞量化对冲(002804)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	473,171.63	1,181,566.67	1,861,522.89	1,602,399.83
利息合计	119,943.88	64,282.69	121,476.63	33,413.41
其中：存款利息收入	116,683.00	61,021.81	101,333.26	33,413.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,260.88	3,260.88	20,143.37	-
投资收益合计	-2,101,744.54	-1,443,504.58	1,591,371.82	121,589.17
其中：股票投资收益	-74,048.95	-544,245.75	-3,309,446.64	-63,999.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	2,573.11	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,305,147.42	-1,086,690.32	3,864,694.87	-438,388.75
股利收益	277,451.83	187,431.49	1,033,550.48	623,977.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,454,944.27	2,560,788.55	136,268.55	1,434,992.62
其他收入	28.02	0.01	12,405.89	12,404.63
费用	398,798.48	282,009.00	970,608.74	548,998.66
管理人报酬	310,411.82	194,747.12	728,741.55	410,846.79
基金托管费	51,735.35	32,457.89	121,456.95	68,474.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	33,488.62	52,887.30	106,437.99	69,677.37
利润总额	74,373.15	899,557.67	890,914.15	1,053,401.17

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