华泰柏瑞量化对冲(002804)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞量化对冲(002804)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-8,449.15	473,171.63	1,181,566.67	1,861,522.89
利息合计	30,801.63	119,943.88	64,282.69	121,476.63
其中：存款利息收入	28,411.09	116,683.00	61,021.81	101,333.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,390.54	3,260.88	3,260.88	20,143.37
投资收益合计	404,770.51	-2,101,744.54	-1,443,504.58	1,591,371.82
其中：股票投资收益	447,491.71	-74,048.95	-544,245.75	-3,309,446.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	2,573.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-145,996.16	-2,305,147.42	-1,086,690.32	3,864,694.87
股利收益	103,274.96	277,451.83	187,431.49	1,033,550.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-444,035.56	2,454,944.27	2,560,788.55	136,268.55
其他收入	14.27	28.02	0.01	12,405.89
费用	128,159.36	398,798.48	282,009.00	970,608.74
管理人报酬	105,973.09	310,411.82	194,747.12	728,741.55
基金托管费	17,662.22	51,735.35	32,457.89	121,456.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,940.33	33,488.62	52,887.30	106,437.99
利润总额	-136,608.51	74,373.15	899,557.67	890,914.15

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