东方红沪港深混合(002803)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方红沪港深混合(002803)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-124,348,078.12	-111,620,062.38	-549,658,134.96	-146,410,997.71
利息合计	792,687.08	275,315.38	1,045,277.20	721,264.59
其中：存款利息收入	703,858.02	275,315.38	998,266.86	674,254.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,829.06	-	47,010.34	47,010.34
投资收益合计	-603,111,220.85	-493,549,675.55	-145,968,778.58	-52,502,226.96
其中：股票投资收益	-666,272,091.97	-538,546,561.29	-188,317,556.99	-84,898,208.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,455,897.87	1,252,716.07	1,175,693.43	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	74,835.43	-
股利收益	61,704,973.25	43,744,169.67	41,098,249.55	32,395,981.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	477,876,548.42	381,599,897.55	-404,873,978.53	-94,722,477.24
其他收入	93,907.23	54,400.24	139,344.95	92,441.90
费用	31,493,024.33	16,430,032.78	49,067,690.51	29,124,765.46
管理人报酬	26,789,961.66	13,958,552.92	41,796,076.98	24,830,536.51
基金托管费	4,464,993.64	2,326,425.49	6,966,012.83	4,138,422.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,061.00	145,054.37	305,328.57	155,806.21
利润总额	-155,841,102.45	-128,050,095.16	-598,725,825.47	-175,535,763.17

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