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基金公告

泓德泓信混合(002801)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,073,826.85	6,449,162.74	-36,911,903.88	-14,034,738.10
利息合计	18,294.71	110,984.79	80,281.34	60,950.95
其中：存款利息收入	18,294.71	110,984.79	80,281.34	60,950.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,869,948.89	2,347,102.98	-21,420,889.25	-31,059,763.25
其中：股票投资收益	10,305,869.46	-3,197,459.10	-25,121,723.39	-33,867,105.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,316.11	408,320.53	176,377.21	350,612.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-381,897.52	-381,897.52	32,486.63
股利收益	1,555,763.32	5,518,139.07	3,906,354.45	2,424,243.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,131,261.46	2,908,426.61	-16,409,169.44	16,904,512.83
其他收入	54,321.79	1,082,648.36	837,873.47	59,561.37
费用	798,105.70	3,163,213.70	1,966,578.30	2,488,318.57
管理人报酬	587,851.65	2,483,777.55	1,560,961.02	1,910,041.85
基金托管费	110,222.19	465,708.18	292,680.14	358,132.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,031.86	213,725.87	112,935.61	219,977.59
利润总额	16,275,721.15	3,285,949.04	-38,878,482.18	-16,523,056.67

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