泓德泓信混合(002801)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,449,162.74 |
-36,911,903.88 |
-14,034,738.10 |
-4,484,759.00 |
| 利息合计 |
110,984.79 |
80,281.34 |
60,950.95 |
9,484.14 |
| 其中：存款利息收入 |
110,984.79 |
80,281.34 |
60,950.95 |
9,484.14 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,347,102.98 |
-21,420,889.25 |
-31,059,763.25 |
-23,483,433.16 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,197,459.10 |
-25,121,723.39 |
-33,867,105.52 |
-24,891,204.40 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
408,320.53 |
176,377.21 |
350,612.20 |
136,758.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-381,897.52 |
-381,897.52 |
32,486.63 |
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| 股利收益 |
5,518,139.07 |
3,906,354.45 |
2,424,243.44 |
1,271,012.83 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,908,426.61 |
-16,409,169.44 |
16,904,512.83 |
18,969,879.06 |
| 其他收入 |
1,082,648.36 |
837,873.47 |
59,561.37 |
19,310.96 |
| 费用 |
3,163,213.70 |
1,966,578.30 |
2,488,318.57 |
837,502.82 |
| 管理人报酬 |
2,483,777.55 |
1,560,961.02 |
1,910,041.85 |
617,426.60 |
| 基金托管费 |
465,708.18 |
292,680.14 |
358,132.95 |
115,767.52 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
213,725.87 |
112,935.61 |
219,977.59 |
104,308.57 |
| 利润总额 |
3,285,949.04 |
-38,878,482.18 |
-16,523,056.67 |
-5,322,261.82 |
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